双柏县西城幼儿园2023年度部门决算

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双柏县西城幼儿园2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、单位整体支出绩效自评情况

十四、单位整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

  （一）单位整体支出绩效自评情况

  （二）单位整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，我园根据幼儿年龄阶段开设小班、中班、大班。我园严格执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，开足五大领域课程—语言、科学、健康、艺术、社会，安全教育进课堂，有课表和教材；教师严格按课表进行教学，我园的教研工作以研究教材内容、教学方法，教师在上课当中遇到的疑难问题为主线开展活动。在全体教职工的团结协作、奋力进取的工作中，我园的发展规模不断壮大，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

双柏县西城幼儿园作为二级预算单位纳入双柏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县西城幼儿园2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生425人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县西城幼儿园2023年度收入合计4014562.46元。其中：财政拨款收入3797531.41元，占总收入的94.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入217031.05元，占总收入的5.41%。与上年相比，收入合计减少491522.42元，下降10.91%。其中：财政拨款收入减少598553.47元，下降13.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加107031.05元，增长97.30%。

与上年相比，收入减少的主要原因：一是非税返还资金较上年减少404001.41元，2022年双财教〔2022〕36号保教费非税返还资金623100.00元，2023年双财教〔2023〕20号保教费非税返还资金219098.59元；二是2022年双财教〔2022〕102号支付购买大型玩具款100000.00元，2023年无此款项。

二、支出决算情况说明

双柏县西城幼儿园2023年度支出合计3807485.51元。其中：基本支出3377071.64元，占总支出的88.70%；项目支出430413.87元，占总支出的11.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少803582.52元，下降17.43%。其中：基本支出减少395913.24元，下降10.49%；项目支出减少407669.28元，下降48.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比，支出减少的主要原因：一是非税返还资金较上年减少404001.41元，2022年双财教〔2022〕36号保教费非税返还资金623100.00元，2023年双财教〔2023〕20号保教费非税返还资金219098.59元；二是2022年双财教〔2022〕102号支付购买大型玩具款100000.00元，2023年无此款项。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县西城幼儿园单位机构正常运转的日常支出3377071.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3377071.64元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县西城幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430413.87元。其中：基本建设类项目支出0元。非基本建设类项目支出430413.87元，具体项目开支及开展情况：1.双财教〔2023〕1号学前教育生均公用经费201361.18元，用于幼儿园日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等开支；2.双财教〔2023〕20号非税收入返还公用经费219098.59元，用于幼儿园日常办公费、水电费、培训费、劳务费、工会经费等开支；3.双财教〔2023〕73号爱国卫生七个专项行动补助资金自有资金9954.10元，用于幼儿园爱国卫生七个专项行动方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出3797531.41元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少598553.47元，下降13.62%，主要原因是一是非税返还资金较上年减少404001.41元，2022年双财教〔2022〕36号保教费非税返还资金623100.00元，2023年双财教〔2023〕20号保教费非税返还资金219098.59元；二是2022年双财教〔2022〕102号支付购买大型玩具款100000元，2023年无此款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3010493.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。学前教育3010493.36元，主要用于工资福利支出2590033.59元，其中：基本工资873709.50元，津贴补贴135183.50元，绩效工资1293944.04元，其他社会保障缴费13596.55，其他工资福利支出273600.00元；商品和服务支出420459.77元，其中：办公费260547.66元，水费13080.00元，电费6000.00元，邮电费8930.59元，差旅费2182.00元，培训费800.00元，劳务费98650.00元，工会经费30269.52元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出383621.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于支付单位在职人员养老保险383621.76元。

9.卫生健康（类）支出193274.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于支付单位在职人员事业单位医疗118240.25元，公务员医疗补助69560.04元，其他行政事业单位医疗支出（大病保险）5474.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出210142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于支付单位在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县西城幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位为非参公管参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县西城幼儿园资产总额12359874.54元，其中，流动资产481214.4元，固定资产11616473.98 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程259252.70元，无形资产2933.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11782428.59元，其中固定资产增加11172962.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36368.00元，其中：政府采购货物支出36368.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36368.00元，其中：授予小微企业合同金额36368.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县机关幼儿园2023年度部门决算公开表

 

监督索引号53232200236000601111